鹏扬景安一年混合C (010590.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0267元基金经理李沁管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.79% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景安一年混合A | ||||
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鹏扬景安一年混合C(010590) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,371.09万 | 17.18% |
| (其中) 股票 | 2,371.09万 | 17.18% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.11亿 | 80.78% |
| (其中) 债券 | 1.11亿 | 80.78% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 266.48万 | 1.93% |
| 4 | 其他资产 | 13.89万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,162.15万 | 8.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39.31万 | 0.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24.22万 | 0.18% |
| 批发和零售业 | 20.13万 | 0.15% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.16%) |
|---|---|---|
| I 电信服务 | 325.12万 | 2.36% |
| K 房地产 | 193.73万 | 1.40% |
| J 公用事业 | 193.12万 | 1.40% |
| D 能源 | 190.13万 | 1.38% |
| G 工业 | 153.04万 | 1.11% |
| E 金融 | 41.10万 | 0.30% |
| B 消费者非必需品 | 29.03万 | 0.21% |
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