鹏扬景安一年混合C (010590.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0267元基金经理李沁管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.79% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景安一年混合A | ||||
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鹏扬景安一年混合C(010590) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 554.00万 | 533.31万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 628.52万 | 617.11万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 782.82万 | 788.34万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 851.37万 | 857.02万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 1,044.09万 | 1,036.11万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 1,503.58万 | 1,475.69万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 1,898.75万 | 1,924.54万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 2,173.24万 | 2,182.40万元 | -- |
