鹏扬景安一年混合C (010590.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0267元基金经理李沁管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.79% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景安一年混合A | ||||
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鹏扬景安一年混合C(010590) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-07-26 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-07-25 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-07-24 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-07-23 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-07-22 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-07-19 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-07-18 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-07-17 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-07-16 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-07-15 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-07-12 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-07-11 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-07-10 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-07-09 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-07-08 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-07-05 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-07-04 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-07-03 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-07-02 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-07-01 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-06-28 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-06-27 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-06-26 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-06-25 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-06-24 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-06-21 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-06-20 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-06-19 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-06-18 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-06-17 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-06-14 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-06-13 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-06-12 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-06-11 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-06-07 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-06-06 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-06-05 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-06-04 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-06-03 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-05-31 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-05-30 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-05-29 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-05-28 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-05-27 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-05-24 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-05-23 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-05-22 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-05-21 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-05-20 | 1.0504元 | 1.0504元 |
