鹏扬景安一年混合C (010590.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数299.00 | 成立日期 | 2021-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0631元基金经理李沁 、 龚德伟管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.65% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景安一年混合A | ||||
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鹏扬景安一年混合C(010590) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-12-19 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-12-18 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-12-17 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-12-16 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-12-13 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-12-12 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-12-11 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-12-10 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-12-09 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-12-06 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-12-05 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-12-04 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-12-03 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-12-02 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-11-29 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-11-28 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-11-27 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-11-26 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-11-25 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-11-22 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-11-21 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-11-20 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-11-19 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-11-18 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-11-15 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-11-14 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-11-13 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-11-12 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-11-11 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-11-08 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-11-07 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-11-06 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-11-05 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-11-04 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-11-01 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-10-31 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-10-30 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-10-29 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-10-28 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-10-25 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-10-24 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-10-23 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-10-22 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-10-21 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-10-18 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-10-17 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-10-16 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-10-15 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-10-14 | 1.0560元 | 1.0560元 |
