广发睿选三年持有期混合 (010594.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5519元基金经理刘彬管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率273.35% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.24% |
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广发睿选三年持有期混合(010594) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5519元 | 0.5519元 |
| 2024-07-25 | 0.5449元 | 0.5449元 |
| 2024-07-24 | 0.5498元 | 0.5498元 |
| 2024-07-23 | 0.5573元 | 0.5573元 |
| 2024-07-22 | 0.5742元 | 0.5742元 |
| 2024-07-19 | 0.5685元 | 0.5685元 |
| 2024-07-18 | 0.5713元 | 0.5713元 |
| 2024-07-17 | 0.5686元 | 0.5686元 |
| 2024-07-16 | 0.5720元 | 0.5720元 |
| 2024-07-15 | 0.5708元 | 0.5708元 |
| 2024-07-12 | 0.5780元 | 0.5780元 |
| 2024-07-11 | 0.5772元 | 0.5772元 |
| 2024-07-10 | 0.5670元 | 0.5670元 |
| 2024-07-09 | 0.5678元 | 0.5678元 |
| 2024-07-08 | 0.5605元 | 0.5605元 |
| 2024-07-05 | 0.5631元 | 0.5631元 |
| 2024-07-04 | 0.5647元 | 0.5647元 |
| 2024-07-03 | 0.5666元 | 0.5666元 |
| 2024-07-02 | 0.5670元 | 0.5670元 |
| 2024-07-01 | 0.5716元 | 0.5716元 |
| 2024-06-28 | 0.5709元 | 0.5709元 |
| 2024-06-27 | 0.5589元 | 0.5589元 |
| 2024-06-26 | 0.5698元 | 0.5698元 |
| 2024-06-25 | 0.5655元 | 0.5655元 |
| 2024-06-24 | 0.5728元 | 0.5728元 |
| 2024-06-21 | 0.5826元 | 0.5826元 |
| 2024-06-20 | 0.5847元 | 0.5847元 |
| 2024-06-19 | 0.5880元 | 0.5880元 |
| 2024-06-18 | 0.5879元 | 0.5879元 |
| 2024-06-17 | 0.5809元 | 0.5809元 |
| 2024-06-14 | 0.5734元 | 0.5734元 |
| 2024-06-13 | 0.5734元 | 0.5734元 |
| 2024-06-12 | 0.5686元 | 0.5686元 |
| 2024-06-11 | 0.5680元 | 0.5680元 |
| 2024-06-07 | 0.5702元 | 0.5702元 |
| 2024-06-06 | 0.5745元 | 0.5745元 |
| 2024-06-05 | 0.5745元 | 0.5745元 |
| 2024-06-04 | 0.5754元 | 0.5754元 |
| 2024-06-03 | 0.5729元 | 0.5729元 |
| 2024-05-31 | 0.5675元 | 0.5675元 |
| 2024-05-30 | 0.5673元 | 0.5673元 |
| 2024-05-29 | 0.5656元 | 0.5656元 |
| 2024-05-28 | 0.5608元 | 0.5608元 |
| 2024-05-27 | 0.5670元 | 0.5670元 |
| 2024-05-24 | 0.5624元 | 0.5624元 |
| 2024-05-23 | 0.5692元 | 0.5692元 |
| 2024-05-22 | 0.5784元 | 0.5784元 |
| 2024-05-21 | 0.5774元 | 0.5774元 |
| 2024-05-20 | 0.5823元 | 0.5823元 |
| 2024-05-17 | 0.5812元 | 0.5812元 |
