创金合信景雯混合C (010598.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数317.00 | 成立日期 | 2021-02-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1391元基金经理黄弢 、 王一兵 、 吕沂洋管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信景雯混合A | ||||
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创金合信景雯混合C(010598) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2024-12-24 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2024-12-23 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2024-12-20 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2024-12-19 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2024-12-18 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2024-12-17 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2024-12-16 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2024-12-13 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2024-12-12 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2024-12-11 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2024-12-10 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2024-12-09 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2024-12-06 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2024-12-05 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2024-12-04 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2024-12-03 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2024-12-02 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2024-11-29 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2024-11-28 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2024-11-27 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2024-11-26 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2024-11-25 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2024-11-22 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2024-11-21 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2024-11-20 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2024-11-19 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2024-11-18 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2024-11-15 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2024-11-14 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2024-11-13 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2024-11-12 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2024-11-11 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2024-11-08 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2024-11-07 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2024-11-06 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2024-11-05 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2024-11-04 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2024-11-01 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2024-10-31 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2024-10-30 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2024-10-29 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2024-10-28 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-10-25 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2024-10-24 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2024-10-23 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2024-10-22 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2024-10-21 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2024-10-18 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2024-10-17 | 1.1085元 | 1.1085元 |
