创金合信景雯混合C(010598) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-07-25 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-07-24 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-07-23 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-07-22 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-07-19 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-07-18 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-07-17 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-07-16 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-07-15 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-07-12 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-07-11 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-07-10 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-07-09 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-07-08 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-07-05 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-07-04 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-07-03 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-07-02 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-07-01 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-06-28 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-06-27 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-06-26 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-06-25 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-06-24 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-06-21 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-06-20 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-06-19 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-06-18 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-06-17 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-06-14 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-06-13 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-06-12 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-06-11 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-06-07 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-06-06 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-06-05 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-06-04 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-06-03 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-05-31 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-05-30 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-05-29 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-05-28 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-05-27 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-05-24 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-05-23 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-05-22 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-05-21 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-05-20 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-05-17 | 1.0767元 | 1.0767元 |
