光大保德信安瑞一年持有期债券A (010600.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1089元持有人户数4,107.00基金经理沈荣 、 黄波管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率54.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信安瑞一年持有期债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信安瑞一年持有期债券A(010600) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.00% | 0.00% | 4,107.00 | 2.20万元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 4,425.00 | 2.57万元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 4,419.00 | 3.31万元 | -- |
| 2022-12-31 | 95.18% | 4.82% | 7,809.00 | 2.74万元 | -- |
