光大保德信安瑞一年持有期债券A (010600.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1089元持有人户数4,107.00基金经理沈荣 、 黄波管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率54.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信安瑞一年持有期债券C | ||||
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光大保德信安瑞一年持有期债券A(010600) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 54.97% | 3,585.18万元 | 4,851.74万元 | 2,070.73万元 | 9,019.33万元 |
| 2023-12-31 | 66.03% | 1.06亿元 | 1.36亿元 | 3,628.72万元 | 1.14亿元 |
| 2023-06-30 | 50.75% | 4,887.38万元 | 7,250.38万元 | 4,440.38万元 | 1.46亿元 |
| 2022-12-31 | 39.02% | 1.69亿元 | 1.69亿元 | 6,140.82万元 | 2.14亿元 |
