光大保德信安瑞一年持有期债券A (010600.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1089元持有人户数4,107.00基金经理沈荣 、 黄波管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率54.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信安瑞一年持有期债券C | ||||
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光大保德信安瑞一年持有期债券A(010600) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 9,019.33万 | 8,430.06万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.01亿 | 9,557.02万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 1.14亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.27亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 1.46亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 1.60亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 2.14亿 | 2.08亿元 | -- |
