长城均衡优选混合A (010602.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5546元基金经理苏俊彦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率582.97% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.86% |
| 相关基金: | 主从基金长城均衡优选混合C | ||||
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长城均衡优选混合A(010602) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.84亿 | 90.63% |
| (其中) 股票 | 1.84亿 | 90.63% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,891.72万 | 9.31% |
| 3 | 其他资产 | 10.85万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.15亿 | 56.38% |
| 采矿业 | 2,677.02万 | 13.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,005.81万 | 4.95% |
| 金融业 | 428.38万 | 2.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 353.59万 | 1.74% |
| 建筑业 | 204.92万 | 1.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 203.41万 | 1.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 131.84万 | 0.65% |
| 租赁和商务服务业 | 8.01万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.58%) |
|---|---|---|
| 工业 | 806.79万 | 3.97% |
| 电信服务 | 696.61万 | 3.43% |
| 能源 | 204.30万 | 1.01% |
| 基础材料 | 160.84万 | 0.79% |
| 消费者非必需品 | 76.81万 | 0.38% |
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