长城均衡优选混合A (010602.jj)长城基金管理有限公司持有人户数3,395.00 | 成立日期 | 2020-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6418元基金经理苏俊彦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率667.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.37% |
| 相关基金: | 主从基金长城均衡优选混合C | ||||
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长城均衡优选混合A(010602) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.87亿 | 88.05% |
| (其中) 股票 | 1.87亿 | 88.05% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,692.83万 | 7.96% |
| 3 | 其他资产 | 848.24万 | 3.99% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.29亿 | 60.53% |
| 采矿业 | 1,782.23万 | 8.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 704.05万 | 3.31% |
| 金融业 | 526.17万 | 2.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 438.46万 | 2.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 243.16万 | 1.14% |
| 卫生和社会工作 | 240.43万 | 1.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 189.95万 | 0.89% |
| 文化、体育和娱乐业 | 127.26万 | 0.60% |
| 租赁和商务服务业 | 1,800.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.52%) |
|---|---|---|
| 工业 | 958.37万 | 4.51% |
| 基础材料 | 220.98万 | 1.04% |
| 电信服务 | 202.13万 | 0.95% |
| 金融 | 178.08万 | 0.84% |
| 消费者非必需品 | 24.90万 | 0.12% |
| 能源 | 15.71万 | 0.07% |
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