长城均衡优选混合A (010602.jj)长城基金管理有限公司持有人户数3,395.00 | 成立日期 | 2020-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6418元基金经理苏俊彦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率667.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.37% |
| 相关基金: | 主从基金长城均衡优选混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城均衡优选混合A(010602) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 129.65万元 | 1.20% | 21.61万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 480.19万元 | 1.20% | 80.03万元 | 0.20% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 293.11万元 | 1.50% | 48.85万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 681.15万元 | 1.50% | 113.53万元 | 0.25% |
