长城中债5-10年国开债指数A (010603.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1462元基金经理张棪管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.64% |
| 相关基金: | 主从基金长城中债5-10年国开债指数C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城中债5-10年国开债指数A(010603) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 22.93亿 | 97.96% |
| (其中) 债券 | 22.93亿 | 97.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 778.22万 | 0.33% |
| 3 | 其他资产 | 3,994.86万 | 1.71% |
加载中......
