长城中债5-10年国开债指数A (010603.jj)长城基金管理有限公司持有人户数2,124.00 | 成立日期 | 2021-07-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1959元基金经理张棪管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.41% |
| 相关基金: | 主从基金长城中债5-10年国开债指数C | ||||
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长城中债5-10年国开债指数A(010603) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.15元 | 19.36亿 | 16.88亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 17.72亿 | 15.61亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.95亿 | 3.56亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 3.55亿 | 3.28亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.50亿 | 3.28亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 3.46亿 | 3.26亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 3.39亿 | 3.25亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 3.37亿 | 3.25亿元 | -- |
