长城中债5-10年国开债指数A (010603.jj)长城基金管理有限公司持有人户数2,124.00 | 成立日期 | 2021-07-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1959元基金经理张棪管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.41% |
| 相关基金: | 主从基金长城中债5-10年国开债指数C | ||||
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长城中债5-10年国开债指数A(010603) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2024-12-19 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2024-12-18 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2024-12-17 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2024-12-16 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2024-12-13 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2024-12-12 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2024-12-11 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2024-12-10 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2024-12-09 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2024-12-06 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2024-12-05 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2024-12-04 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2024-12-03 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2024-12-02 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2024-11-29 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2024-11-28 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2024-11-27 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2024-11-26 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2024-11-25 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2024-11-22 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2024-11-21 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2024-11-20 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2024-11-19 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2024-11-18 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2024-11-15 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2024-11-14 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2024-11-13 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2024-11-12 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2024-11-11 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2024-11-08 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2024-11-07 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2024-11-06 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2024-11-05 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2024-11-04 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2024-11-01 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2024-10-31 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2024-10-30 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2024-10-29 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2024-10-28 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2024-10-25 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2024-10-24 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2024-10-23 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2024-10-22 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2024-10-21 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2024-10-18 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2024-10-17 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2024-10-16 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2024-10-15 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2024-10-14 | 1.1512元 | 1.1512元 |
