长城中债5-10年国开债指数A (010603.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1462元基金经理张棪管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.64% |
| 相关基金: | 主从基金长城中债5-10年国开债指数C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城中债5-10年国开债指数A(010603) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2024-07-29 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2024-07-26 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2024-07-25 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2024-07-24 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2024-07-23 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2024-07-22 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2024-07-19 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2024-07-18 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2024-07-17 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2024-07-16 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2024-07-15 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2024-07-12 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2024-07-11 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2024-07-10 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2024-07-09 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2024-07-08 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2024-07-05 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2024-07-04 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2024-07-03 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2024-07-02 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2024-07-01 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-06-28 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2024-06-27 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2024-06-26 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2024-06-25 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2024-06-24 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2024-06-21 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2024-06-20 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2024-06-19 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2024-06-18 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2024-06-17 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2024-06-14 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2024-06-13 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2024-06-12 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2024-06-11 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-06-07 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2024-06-06 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2024-06-05 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2024-06-04 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2024-06-03 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2024-05-31 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2024-05-30 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2024-05-29 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2024-05-28 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2024-05-27 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2024-05-24 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2024-05-23 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2024-05-22 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2024-05-21 | 1.1183元 | 1.1183元 |
