华泰柏瑞质量领先混合A (010608.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.3713元基金经理方纬管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率324.96% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-24.56% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞质量领先混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞质量领先混合A(010608) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.33亿 | 94.09% |
| (其中) 股票 | 13.33亿 | 94.09% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,351.37万 | 5.90% |
| 3 | 其他资产 | 15.28万 | 0.01% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.28亿 | 37.30% |
| 金融业 | 4.15亿 | 29.30% |
| 建筑业 | 9,264.96万 | 6.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,339.61万 | 4.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,611.12万 | 3.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,266.20万 | 3.01% |
| 房地产业 | 4,003.87万 | 2.83% |
| 采矿业 | 1,689.93万 | 1.19% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,457.17万 | 1.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.16%) |
|---|---|---|
| 50 通信服务 | 2,857.60万 | 2.02% |
| 40 金融 | 2,283.53万 | 1.61% |
| 15 原材料 | 1,331.14万 | 0.94% |
| 25 可选消费 | 424.40万 | 0.30% |
| 35 医药卫生 | 416.54万 | 0.29% |
加载中......
