华泰柏瑞质量领先混合A (010608.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数4.48万 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4403元基金经理方纬管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率358.48% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-18.90% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞质量领先混合C | ||||
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华泰柏瑞质量领先混合A(010608) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.44元 | 14.18亿 | 32.31亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.38元 | 12.65亿 | 33.51亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.66亿 | 34.82亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.43元 | 15.52亿 | 35.76亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 16.21亿 | 36.99亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.46元 | 17.54亿 | 38.43亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.47元 | 19.34亿 | 40.84亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.49元 | 21.15亿 | 43.36亿元 | -- |
