摩根远见两年持有期混合 (010610.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数7.41万 | 成立日期 | 2021-01-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7308元基金经理杜猛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率176.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.62% |
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摩根远见两年持有期混合(010610) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 30.73亿 | 91.16% |
| (其中) 股票 | 30.73亿 | 91.16% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.01万 | 0.00% |
| (其中) 债券 | 5.01万 | 0.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.52亿 | 7.48% |
| 4 | 其他资产 | 4,564.51万 | 1.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 25.14亿 | 74.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.45亿 | 4.29% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.04亿 | 3.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,451.12万 | 1.32% |
| 采矿业 | 1,427.36万 | 0.42% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 125.56万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.42%) |
|---|---|---|
| I电信服务 | 1.75亿 | 5.20% |
| H信息技术 | 7,011.18万 | 2.08% |
| B消费者非必需品 | 471.24万 | 0.14% |
| C消费者常用品 | 2.33万 | 0.00% |
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