摩根远见两年持有期混合 (010610.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2021-01-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6174元基金经理杜猛管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率176.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.43% |
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摩根远见两年持有期混合(010610) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.67元 | 31.91亿 | 47.92亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 32.26亿 | 49.56亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.63元 | 32.46亿 | 51.51亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 36.64亿 | 54.34亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.81元 | 45.67亿 | 56.28亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.75元 | 44.58亿 | 59.28亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.74元 | 47.74亿 | 64.28亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.80元 | 51.35亿 | 64.13亿元 | -- |
