摩根远见两年持有期混合 (010610.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数7.41万 | 成立日期 | 2021-01-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7308元基金经理杜猛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率176.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.62% |
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摩根远见两年持有期混合(010610) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,881.06万元 | 1.50% | 313.51万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 5,832.65万元 | 1.50% | 972.11万元 | 0.25% |
| 2023-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-09-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 3,378.28万元 | 1.50% | 563.05万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 8,569.75万元 | 1.50% | 1,428.29万元 | 0.25% |
