万家战略发展产业混合A (010611.jj)万家基金管理有限公司持有人户数1.58万 | 成立日期 | 2021-01-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7889元基金经理叶勇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率185.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.85% |
| 相关基金: | 主从基金万家战略发展产业混合C | ||||
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万家战略发展产业混合A(010611) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2024-12-19 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2024-12-18 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2024-12-17 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2024-12-16 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2024-12-13 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2024-12-12 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2024-12-11 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2024-12-10 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2024-12-09 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2024-12-06 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2024-12-05 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2024-12-04 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2024-12-03 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2024-12-02 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2024-11-29 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2024-11-28 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2024-11-27 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2024-11-26 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2024-11-25 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2024-11-22 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2024-11-21 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2024-11-20 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2024-11-19 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2024-11-18 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2024-11-15 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2024-11-14 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2024-11-13 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2024-11-12 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2024-11-11 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2024-11-08 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2024-11-07 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2024-11-06 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2024-11-05 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2024-11-04 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2024-11-01 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2024-10-31 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2024-10-30 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2024-10-29 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2024-10-28 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2024-10-25 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2024-10-24 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2024-10-23 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2024-10-22 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2024-10-21 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2024-10-18 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2024-10-17 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2024-10-16 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2024-10-15 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2024-10-14 | 0.8914元 | 0.8914元 |
