万家战略发展产业混合A (010611.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8342元基金经理叶勇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率315.18% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.00% |
| 相关基金: | 主从基金万家战略发展产业混合C | ||||
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万家战略发展产业混合A(010611) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2024-07-25 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2024-07-24 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2024-07-23 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2024-07-22 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2024-07-19 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2024-07-18 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2024-07-17 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2024-07-16 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2024-07-15 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2024-07-12 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2024-07-11 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2024-07-10 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2024-07-09 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2024-07-08 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2024-07-05 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2024-07-04 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2024-07-03 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2024-07-02 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2024-07-01 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2024-06-28 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2024-06-27 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2024-06-26 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2024-06-25 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2024-06-24 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2024-06-21 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2024-06-20 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2024-06-19 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2024-06-18 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2024-06-17 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2024-06-14 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2024-06-13 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2024-06-12 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2024-06-11 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2024-06-07 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2024-06-06 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2024-06-05 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2024-06-04 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2024-06-03 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-05-31 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2024-05-30 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2024-05-29 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2024-05-28 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-05-27 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2024-05-24 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2024-05-23 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2024-05-22 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2024-05-21 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-05-20 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-05-17 | 0.9499元 | 0.9499元 |
