万家战略发展产业混合A (010611.jj ) 万家基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2021-01-13总资产规模 (2025-06-30) 基金净值0.8893元 (2025-07-18) 基金经理叶勇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 持仓换手率189.86% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.57% (6787 / 8794) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家战略发展产业混合C |
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万家战略发展产业混合A(010611) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-07-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-07-18 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2025-07-17 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2025-07-16 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2025-07-15 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2025-07-14 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2025-07-11 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2025-07-10 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2025-07-09 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2025-07-08 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2025-07-07 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2025-07-04 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2025-07-03 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2025-07-02 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2025-07-01 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2025-06-30 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2025-06-27 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2025-06-26 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2025-06-25 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2025-06-24 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2025-06-23 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2025-06-20 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2025-06-19 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2025-06-18 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2025-06-17 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2025-06-16 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2025-06-13 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2025-06-12 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2025-06-11 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2025-06-10 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2025-06-09 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2025-06-06 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2025-06-05 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2025-06-04 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2025-06-03 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2025-05-30 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2025-05-29 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2025-05-28 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2025-05-27 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2025-05-26 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2025-05-23 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2025-05-22 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2025-05-21 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2025-05-20 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2025-05-19 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2025-05-16 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2025-05-15 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2025-05-14 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2025-05-13 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2025-05-12 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2025-05-09 | 0.8101元 | 0.8101元 |
