万家战略发展产业混合A (010611.jj)万家基金管理有限公司持有人户数1.58万 | 成立日期 | 2021-01-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7889元基金经理叶勇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率185.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.85% |
| 相关基金: | 主从基金万家战略发展产业混合C | ||||
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万家战略发展产业混合A(010611) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.92元 | 12.78亿 | 13.84亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 12.21亿 | 13.73亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.50亿 | 8.41亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.83元 | 4.57亿 | 5.54亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.06亿 | 5.68亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 5.99亿 | 5.69亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 6.26亿 | 6.14亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 5.75亿 | 6.06亿元 | -- |
