万家战略发展产业混合A
(010611.jj)万家基金管理有限公司
成立日期2021-01-13
总资产规模
12.21亿 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值0.9238持有人户数1.58万基金经理叶勇管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率185.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.11%
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万家战略发展产业混合A(010611) - 基金份额

最后更新于:2024-06-30

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万家战略发展产业混合A.(010611) 历史总基金份额和总规模曲线图

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万家战略发展产业混合A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.8912.21亿13.73亿--
2024-03-31--7.50亿8.41亿--
2023-12-310.834.57亿5.54亿--
2023-09-30--5.06亿5.68亿--
2023-06-301.055.99亿5.69亿--
2023-03-311.026.26亿6.14亿--
2022-12-310.955.75亿6.06亿--