万家战略发展产业混合A (010611.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8342元基金经理叶勇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率315.18% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.00% |
| 相关基金: | 主从基金万家战略发展产业混合C | ||||
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万家战略发展产业混合A(010611) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17.78亿 | 94.14% |
| (其中) 股票 | 17.78亿 | 94.14% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.10亿 | 5.82% |
| 3 | 其他资产 | 64.55万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.14%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 10.28亿 | 54.43% |
| 制造业 | 4.23亿 | 22.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.27亿 | 17.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.11万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.43万 | 0.00% |
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