万家战略发展产业混合A (010611.jj ) 万家基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2021-01-13总资产规模 (2025-06-30) 基金净值0.9280元 (2025-07-22) 基金经理叶勇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 持仓换手率189.86% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.64% (6587 / 8794) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家战略发展产业混合C |
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万家战略发展产业混合A(010611) - 历史资产组合
最后更新于：2025-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.66亿 | 89.84% |
| (其中) 股票 | 11.66亿 | 89.84% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,029.47万 | 6.96% |
| 3 | 其他资产 | 4,146.80万 | 3.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.84%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 7.26亿 | 55.95% |
| 制造业 | 2.21亿 | 17.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.41亿 | 10.84% |
| 金融业 | 4,420.89万 | 3.41% |
| 批发和零售业 | 2,712.89万 | 2.09% |
| 建筑业 | 608.74万 | 0.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 94.04万 | 0.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.00 | 0.0002% |
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