国金自主创新A (010615.jj)国金基金管理有限公司持有人户数5,085.00 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5789元基金经理孙欣炎管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.57倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.00% |
| 相关基金: | 主从基金国金自主创新C | ||||
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国金自主创新A(010615) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 254.09万元 | 1.20% | 42.35万元 | 0.20% |
| 2023-12-31 | 804.12万元 | 1.20% | 134.02万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 470.23万元 | 1.50% | 78.37万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,172.84万元 | 1.50% | 195.47万元 | 0.25% |
