国金自主创新A (010615.jj)国金基金管理有限公司持有人户数5,085.00 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5789元基金经理孙欣炎管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.57倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.00% |
| 相关基金: | 主从基金国金自主创新C | ||||
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国金自主创新A(010615) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.58元 | 2.21亿 | 3.82亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.52元 | 2.06亿 | 3.96亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.22亿 | 4.09亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.52元 | 2.19亿 | 4.24亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.51亿 | 4.38亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.67元 | 2.99亿 | 4.46亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.68元 | 3.12亿 | 4.61亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.66元 | 3.08亿 | 4.64亿元 | -- |
