华安添利6个月债券C (010620.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0261元基金经理周益鸣 、 陆奔管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.74% |
| 相关基金: | 主从基金华安添利6个月债券A | ||||
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华安添利6个月债券C(010620) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.28亿 | 17.80% |
| (其中) 股票 | 1.28亿 | 17.80% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.84亿 | 80.99% |
| (其中) 债券 | 5.84亿 | 80.99% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 864.89万 | 1.20% |
| 4 | 其他资产 | 5.50万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.09亿 | 15.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 693.79万 | 0.96% |
| 文化、体育和娱乐业 | 449.40万 | 0.62% |
| 住宿和餐饮业 | 444.20万 | 0.62% |
| 租赁和商务服务业 | 383.25万 | 0.53% |
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