华安添利6个月债券C (010620.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0261元基金经理周益鸣 、 陆奔管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.74% |
| 相关基金: | 主从基金华安添利6个月债券A | ||||
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华安添利6个月债券C(010620) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-07-25 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-07-24 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-07-23 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-07-22 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-07-19 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-07-18 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-07-17 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-07-16 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-07-15 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-07-12 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-07-11 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-07-10 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-07-09 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-07-08 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-07-05 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-07-04 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-07-03 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-07-02 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-07-01 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-06-28 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-06-27 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-06-26 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-06-25 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-06-24 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-06-21 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-06-20 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-06-19 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-06-18 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-06-17 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-06-14 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-06-13 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-06-12 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-06-11 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-06-07 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-06-06 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-06-05 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-06-04 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-06-03 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-05-31 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-05-30 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-05-29 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-05-28 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-05-27 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-05-24 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-05-23 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-05-22 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-05-21 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-05-20 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-05-17 | 1.0517元 | 1.0517元 |
