华安添利6个月债券C (010620.jj)华安基金管理有限公司持有人户数1,981.00 | 成立日期 | 2021-02-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0750元基金经理周益鸣 、 陆奔管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.88% |
| 相关基金: | 主从基金华安添利6个月债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安添利6个月债券C(010620) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-12-19 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-12-18 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-12-17 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-12-16 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-12-13 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-12-12 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-12-11 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-12-10 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-12-09 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-12-06 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-12-05 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-12-04 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-12-03 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-12-02 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-11-29 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-11-28 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-11-27 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-11-26 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-11-25 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-11-22 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-11-21 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-11-20 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-11-19 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-11-18 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-11-15 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-11-14 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-11-13 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-11-12 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-11-11 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-11-08 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-11-07 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-11-06 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-11-05 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-11-04 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-11-01 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-10-31 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-10-30 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-10-29 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-10-28 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-10-25 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-10-24 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-10-23 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-10-22 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-10-21 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-10-18 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-10-17 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-10-16 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-10-15 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-10-14 | 1.0626元 | 1.0626元 |
