华安添利6个月债券C (010620.jj)华安基金管理有限公司持有人户数1,981.00 | 成立日期 | 2021-02-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0750元基金经理周益鸣 、 陆奔管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.88% |
| 相关基金: | 主从基金华安添利6个月债券A | ||||
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华安添利6个月债券C(010620) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 1.36亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1.42亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.73亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 2.22亿 | 2.19亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.62亿 | 2.62亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 3.11亿 | 3.09亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 3.88亿 | 3.88亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 4.74亿 | 4.79亿元 | -- |
