恒越成长精选混合A (010622.jj)恒越基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4541元基金经理廖明兵管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率987.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-19.92% |
| 相关基金: | 主从基金恒越成长精选混合C | ||||
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恒越成长精选混合A(010622) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.50元 | 5.04亿 | 10.06亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.33亿 | 10.25亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.54元 | 5.72亿 | 10.65亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.38亿 | 11.18亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.73元 | 8.42亿 | 11.58亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.77元 | 9.29亿 | 12.01亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.83元 | 10.54亿 | 12.69亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 12.84亿 | 12.82亿元 | -- |
