恒越成长精选混合A (010622.jj)恒越基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4863元基金经理廖明兵管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率13.22倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-18.80% |
| 相关基金: | 主从基金恒越成长精选混合C | ||||
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恒越成长精选混合A(010622) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4863元 | 0.4863元 |
| 2024-07-25 | 0.4786元 | 0.4786元 |
| 2024-07-24 | 0.4966元 | 0.4966元 |
| 2024-07-23 | 0.4939元 | 0.4939元 |
| 2024-07-22 | 0.5073元 | 0.5073元 |
| 2024-07-19 | 0.5066元 | 0.5066元 |
| 2024-07-18 | 0.5174元 | 0.5174元 |
| 2024-07-17 | 0.5154元 | 0.5154元 |
| 2024-07-16 | 0.5272元 | 0.5272元 |
| 2024-07-15 | 0.5208元 | 0.5208元 |
| 2024-07-12 | 0.5195元 | 0.5195元 |
| 2024-07-11 | 0.5260元 | 0.5260元 |
| 2024-07-10 | 0.5180元 | 0.5180元 |
| 2024-07-09 | 0.5190元 | 0.5190元 |
| 2024-07-08 | 0.5008元 | 0.5008元 |
| 2024-07-05 | 0.5034元 | 0.5034元 |
| 2024-07-04 | 0.4976元 | 0.4976元 |
| 2024-07-03 | 0.5040元 | 0.5040元 |
| 2024-07-02 | 0.5089元 | 0.5089元 |
| 2024-07-01 | 0.5133元 | 0.5133元 |
| 2024-06-28 | 0.5012元 | 0.5012元 |
| 2024-06-27 | 0.4922元 | 0.4922元 |
| 2024-06-26 | 0.5046元 | 0.5046元 |
| 2024-06-25 | 0.4968元 | 0.4968元 |
| 2024-06-24 | 0.5063元 | 0.5063元 |
| 2024-06-21 | 0.5216元 | 0.5216元 |
| 2024-06-20 | 0.5216元 | 0.5216元 |
| 2024-06-19 | 0.5258元 | 0.5258元 |
| 2024-06-18 | 0.5289元 | 0.5289元 |
| 2024-06-17 | 0.5206元 | 0.5206元 |
| 2024-06-14 | 0.5219元 | 0.5219元 |
| 2024-06-13 | 0.5118元 | 0.5118元 |
| 2024-06-12 | 0.5127元 | 0.5127元 |
| 2024-06-11 | 0.5089元 | 0.5089元 |
| 2024-06-07 | 0.5127元 | 0.5127元 |
| 2024-06-06 | 0.5182元 | 0.5182元 |
| 2024-06-05 | 0.5175元 | 0.5175元 |
| 2024-06-04 | 0.5276元 | 0.5276元 |
| 2024-06-03 | 0.5208元 | 0.5208元 |
| 2024-05-31 | 0.5198元 | 0.5198元 |
| 2024-05-30 | 0.5219元 | 0.5219元 |
| 2024-05-29 | 0.5318元 | 0.5318元 |
| 2024-05-28 | 0.5231元 | 0.5231元 |
| 2024-05-27 | 0.5279元 | 0.5279元 |
| 2024-05-24 | 0.5192元 | 0.5192元 |
| 2024-05-23 | 0.5231元 | 0.5231元 |
| 2024-05-22 | 0.5349元 | 0.5349元 |
| 2024-05-21 | 0.5371元 | 0.5371元 |
| 2024-05-20 | 0.5467元 | 0.5467元 |
| 2024-05-17 | 0.5363元 | 0.5363元 |
