恒越成长精选混合A (010622.jj)恒越基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4541元基金经理廖明兵管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率987.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-19.92% |
| 相关基金: | 主从基金恒越成长精选混合C | ||||
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恒越成长精选混合A(010622) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.4541元 | 0.4541元 |
| 2024-08-29 | 0.4474元 | 0.4474元 |
| 2024-08-28 | 0.4483元 | 0.4483元 |
| 2024-08-27 | 0.4505元 | 0.4505元 |
| 2024-08-26 | 0.4578元 | 0.4578元 |
| 2024-08-23 | 0.4622元 | 0.4622元 |
| 2024-08-22 | 0.4669元 | 0.4669元 |
| 2024-08-21 | 0.4716元 | 0.4716元 |
| 2024-08-20 | 0.4697元 | 0.4697元 |
| 2024-08-19 | 0.4769元 | 0.4769元 |
| 2024-08-16 | 0.4716元 | 0.4716元 |
| 2024-08-15 | 0.4680元 | 0.4680元 |
| 2024-08-14 | 0.4672元 | 0.4672元 |
| 2024-08-13 | 0.4711元 | 0.4711元 |
| 2024-08-12 | 0.4667元 | 0.4667元 |
| 2024-08-09 | 0.4660元 | 0.4660元 |
| 2024-08-08 | 0.4616元 | 0.4616元 |
| 2024-08-07 | 0.4666元 | 0.4666元 |
| 2024-08-06 | 0.4681元 | 0.4681元 |
| 2024-08-05 | 0.4651元 | 0.4651元 |
| 2024-08-02 | 0.4862元 | 0.4862元 |
| 2024-08-01 | 0.5019元 | 0.5019元 |
| 2024-07-31 | 0.5017元 | 0.5017元 |
| 2024-07-30 | 0.4881元 | 0.4881元 |
| 2024-07-29 | 0.4916元 | 0.4916元 |
| 2024-07-26 | 0.4863元 | 0.4863元 |
| 2024-07-25 | 0.4786元 | 0.4786元 |
| 2024-07-24 | 0.4966元 | 0.4966元 |
| 2024-07-23 | 0.4939元 | 0.4939元 |
| 2024-07-22 | 0.5073元 | 0.5073元 |
| 2024-07-19 | 0.5066元 | 0.5066元 |
| 2024-07-18 | 0.5174元 | 0.5174元 |
| 2024-07-17 | 0.5154元 | 0.5154元 |
| 2024-07-16 | 0.5272元 | 0.5272元 |
| 2024-07-15 | 0.5208元 | 0.5208元 |
| 2024-07-12 | 0.5195元 | 0.5195元 |
| 2024-07-11 | 0.5260元 | 0.5260元 |
| 2024-07-10 | 0.5180元 | 0.5180元 |
| 2024-07-09 | 0.5190元 | 0.5190元 |
| 2024-07-08 | 0.5008元 | 0.5008元 |
| 2024-07-05 | 0.5034元 | 0.5034元 |
| 2024-07-04 | 0.4976元 | 0.4976元 |
| 2024-07-03 | 0.5040元 | 0.5040元 |
| 2024-07-02 | 0.5089元 | 0.5089元 |
| 2024-07-01 | 0.5133元 | 0.5133元 |
| 2024-06-28 | 0.5012元 | 0.5012元 |
| 2024-06-27 | 0.4922元 | 0.4922元 |
| 2024-06-26 | 0.5046元 | 0.5046元 |
| 2024-06-25 | 0.4968元 | 0.4968元 |
| 2024-06-24 | 0.5063元 | 0.5063元 |
