淳厚安心87个月定开债 (010627.jj)淳厚基金管理有限公司持有人户数440.00 | 成立日期 | 2020-11-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0402元基金经理祁洁萍 、 江文军管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.31% |
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淳厚安心87个月定开债(010627) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | 2024-12-11 | 0.005 元 | 77.50亿 | 3,875.08万元 | 0.48% | -- |
| 2024-09-12 | 2024-09-12 | 0.005 元 | 77.50亿 | 3,874.99万元 | 0.48% | |
| 2024-06-13 | 2024-06-13 | 0.005 元 | 77.50亿 | 3,874.96万元 | 0.48% | |
| 2024-03-20 | 2024-03-20 | 0.005 元 | 77.50亿 | 3,874.93万元 | 0.49% | |
| 2023-12-14 | 2023-12-14 | 0.01 元 | 77.50亿 | 7,750.19万元 | 0.98% | 2.95% |
| 2023-09-14 | 2023-09-14 | 0.005 元 | 77.50亿 | 3,874.95万元 | 0.49% | |
| 2023-06-14 | 2023-06-14 | 0.005 元 | 77.50亿 | 3,875.01万元 | 0.49% | |
| 2023-03-15 | 2023-03-15 | 0.01 元 | 77.50亿 | 7,750.10万元 | 0.99% | |
| 2022-12-14 | 2022-12-14 | 0.016 元 | 77.50亿 | 1.24亿元 | 1.57% | 4.53% |
| 2022-09-15 | 2022-09-15 | 0.01 元 | 77.50亿 | 7,750.05万元 | 0.98% | |
| 2022-06-16 | 2022-06-16 | 0.01 元 | 77.50亿 | 7,750.35万元 | 0.99% | |
| 2022-03-17 | 2022-03-17 | 0.01 元 | 77.50亿 | 7,750.10万元 | 0.99% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
