淳厚安心87个月定开债 (010627.jj)淳厚基金管理有限公司持有人户数440.00 | 成立日期 | 2020-11-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0402元基金经理祁洁萍 、 江文军管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.31% |
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淳厚安心87个月定开债(010627) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 592.21万元 | 0.15% | 197.40万元 | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,177.74万元 | 0.15% | 392.58万元 | 0.05% |
| 2023-12-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 581.28万元 | 0.15% | 193.76万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,174.33万元 | 0.15% | 391.44万元 | 0.05% |
