淳厚安心87个月定开债 (010627.jj)淳厚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0364元基金经理祁洁萍 、 江文军管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.30% |
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淳厚安心87个月定开债(010627) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 79.74亿 | 77.50亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 79.24亿 | 77.50亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 78.81亿 | 77.50亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 78.80亿 | 77.50亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 78.33亿 | 77.50亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 77.85亿 | 77.50亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 77.83亿 | 77.50亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 78.21亿 | 77.50亿元 | -- |
