广发瑞轩三个月定开混合 (010628.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5183元基金经理罗洋 、 段涛管理费用率0.90%管托费用率0.05%持仓换手率99.87% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.22% |
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广发瑞轩三个月定开混合(010628) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17.73亿 | 91.29% |
| (其中) 股票 | 17.73亿 | 91.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 459.25万 | 0.24% |
| (其中) 债券 | 459.25万 | 0.24% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.64亿 | 8.43% |
| 4 | 其他资产 | 86.42万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.53亿 | 64.51% |
| 采矿业 | 1.58亿 | 8.14% |
| 金融业 | 1.39亿 | 7.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.27亿 | 6.56% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,904.26万 | 2.01% |
| 租赁和商务服务业 | 2,594.35万 | 1.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,457.41万 | 1.27% |
| 批发和零售业 | 505.26万 | 0.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 119.45万 | 0.06% |
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