广发瑞轩三个月定开混合 (010628.jj)广发基金管理有限公司持有人户数222.00 | 成立日期 | 2021-02-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5434元基金经理 -- 管理费用率0.90%管托费用率0.05%持仓换手率148.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.77% |
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广发瑞轩三个月定开混合(010628) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.51亿 | 78.93% |
| (其中) 股票 | 11.51亿 | 78.93% | |
| 2 | 固定收益投资 | 440.93万 | 0.30% |
| (其中) 债券 | 440.93万 | 0.30% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.02亿 | 20.70% |
| 4 | 其他资产 | 105.77万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.97亿 | 54.66% |
| 金融业 | 1.60亿 | 10.99% |
| 采矿业 | 1.37亿 | 9.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,288.71万 | 1.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,340.04万 | 0.92% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,157.27万 | 0.79% |
| 批发和零售业 | 737.64万 | 0.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 101.64万 | 0.07% |
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