广发瑞轩三个月定开混合 (010628.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5183元基金经理罗洋 、 段涛管理费用率0.90%管托费用率0.05%持仓换手率99.87% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.22% |
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广发瑞轩三个月定开混合(010628) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.55元 | 19.35亿 | 35.27亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 21.20亿 | 35.77亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.60元 | 21.51亿 | 35.77亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 25.84亿 | 39.11亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.72元 | 29.00亿 | 40.54亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.78元 | 31.61亿 | 40.54亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.75元 | 27.69亿 | 36.69亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.77元 | 18.30亿 | 23.87亿元 | -- |
