广发瑞轩三个月定开混合 (010628.jj)广发基金管理有限公司持有人户数222.00 | 成立日期 | 2021-02-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5434元基金经理 -- 管理费用率0.90%管托费用率0.05%持仓换手率148.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.77% |
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广发瑞轩三个月定开混合(010628) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 923.74万元 | 0.90% | 51.32万元 | 0.05% |
| 2024-05-24 | -- | 0.90% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 2,487.60万元 | 0.90% | 138.20万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 1,326.17万元 | 0.90% | 73.68万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,695.24万元 | 0.90% | 94.18万元 | 0.05% |
