惠升和睿兴利债券A (010630.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数162.00 | 成立日期 | 2021-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0431元基金经理孙庆 、 沈亚峰管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率68.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.13% |
| 相关基金: | 主从基金惠升和睿兴利债券C | ||||
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惠升和睿兴利债券A(010630) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-12-20 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-12-19 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-12-18 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-12-17 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-12-16 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-12-13 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-12-12 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-12-11 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-12-10 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-12-09 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-12-06 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-12-05 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-12-04 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-12-03 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-12-02 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-11-29 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-11-28 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-11-27 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-11-26 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-11-25 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-11-22 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-11-21 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-11-20 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-11-19 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-11-18 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-11-15 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-11-14 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-11-13 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-11-12 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-11-11 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-11-08 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-11-07 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-11-06 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-11-05 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-11-04 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-11-01 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-10-31 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-10-30 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-10-29 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-10-28 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-10-25 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-10-24 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-10-23 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-10-22 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-10-21 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-10-18 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-10-17 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-10-16 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-10-15 | 1.0089元 | 1.0089元 |
