工银瑞达一年定开纯债债券发起式 (010632.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数313.00 | 成立日期 | 2021-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0279元基金经理陈桂都管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.58% |
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工银瑞达一年定开纯债债券发起式(010632) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-13 | 2024-11-13 | 0.02 元 | 20.10亿 | 4,020.60万元 | 1.93% | -- |
| 2023-12-13 | 2023-12-13 | 0.039 元 | 20.10亿 | 7,839.68万元 | 3.75% | 6.56% |
| 2023-10-27 | 2023-10-27 | 0.03 元 | 20.10亿 | 6,030.52万元 | 2.81% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
