工银瑞达一年定开纯债债券发起式 (010632.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数313.00 | 成立日期 | 2021-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0279元基金经理陈桂都管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.58% |
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工银瑞达一年定开纯债债券发起式(010632) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.45% | 0.54% | 0.12% | 0.36% | 0.37% | 0.38% | 0.38% | 0.01% | 0.01% | 0.23% | 0.50% | 0.72% | 4.14% |
| 2023 | 0.11% | 0.39% | 0.63% | 0.52% | 0.52% | 0.32% | 0.23% | 0.30% | -0.16% | 0.14% | 0.17% | 0.59% | 3.83% |
| 2022 | 0.57% | -0.03% | 0.05% | 0.63% | 0.49% | 0.08% | 0.68% | 0.42% | 0.10% | 0.42% | -1.09% | -0.13% | 2.20% |
| 2021 | -- | -- | -- | 0.55% | 0.57% | 0.07% | 0.85% | 0.16% | 0.02% | 0.25% | 0.46% | 0.34% | -- |
