工银瑞达一年定开纯债债券发起式 (010632.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0331元持有人户数313.00基金经理陈桂都管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
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工银瑞达一年定开纯债债券发起式(010632) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0331元 | 1.1226元 |
| 2024-09-27 | 1.0353元 | 1.1248元 |
| 2024-09-26 | 1.0371元 | 1.1266元 |
| 2024-09-25 | 1.0373元 | 1.1268元 |
| 2024-09-24 | 1.0363元 | 1.1258元 |
| 2024-09-23 | 1.0363元 | 1.1258元 |
| 2024-09-20 | 1.0362元 | 1.1257元 |
| 2024-09-19 | 1.0362元 | 1.1257元 |
| 2024-09-18 | 1.0364元 | 1.1259元 |
| 2024-09-13 | 1.0358元 | 1.1253元 |
| 2024-09-12 | 1.0355元 | 1.1250元 |
| 2024-09-11 | 1.0353元 | 1.1248元 |
| 2024-09-10 | 1.0349元 | 1.1244元 |
| 2024-09-09 | 1.0348元 | 1.1243元 |
| 2024-09-06 | 1.0345元 | 1.1240元 |
| 2024-09-05 | 1.0345元 | 1.1240元 |
| 2024-09-04 | 1.0343元 | 1.1238元 |
| 2024-09-03 | 1.0341元 | 1.1236元 |
| 2024-09-02 | 1.0338元 | 1.1233元 |
| 2024-08-30 | 1.0330元 | 1.1225元 |
| 2024-08-29 | 1.0328元 | 1.1223元 |
| 2024-08-28 | 1.0327元 | 1.1222元 |
| 2024-08-27 | 1.0323元 | 1.1218元 |
| 2024-08-26 | 1.0332元 | 1.1227元 |
| 2024-08-23 | 1.0332元 | 1.1227元 |
| 2024-08-22 | 1.0332元 | 1.1227元 |
| 2024-08-21 | 1.0330元 | 1.1225元 |
| 2024-08-20 | 1.0333元 | 1.1228元 |
| 2024-08-19 | 1.0334元 | 1.1229元 |
| 2024-08-16 | 1.0330元 | 1.1225元 |
| 2024-08-15 | 1.0329元 | 1.1224元 |
| 2024-08-14 | 1.0334元 | 1.1229元 |
| 2024-08-13 | 1.0326元 | 1.1221元 |
| 2024-08-12 | 1.0318元 | 1.1213元 |
| 2024-08-09 | 1.0336元 | 1.1231元 |
| 2024-08-08 | 1.0343元 | 1.1238元 |
| 2024-08-07 | 1.0352元 | 1.1247元 |
| 2024-08-06 | 1.0346元 | 1.1241元 |
| 2024-08-05 | 1.0348元 | 1.1243元 |
| 2024-08-02 | 1.0343元 | 1.1238元 |
| 2024-08-01 | 1.0339元 | 1.1234元 |
| 2024-07-31 | 1.0329元 | 1.1224元 |
| 2024-07-30 | 1.0324元 | 1.1219元 |
| 2024-07-29 | 1.0322元 | 1.1217元 |
| 2024-07-26 | 1.0319元 | 1.1214元 |
| 2024-07-25 | 1.0317元 | 1.1212元 |
| 2024-07-24 | 1.0315元 | 1.1210元 |
| 2024-07-23 | 1.0314元 | 1.1209元 |
| 2024-07-22 | 1.0309元 | 1.1204元 |
| 2024-07-19 | 1.0300元 | 1.1195元 |
