工银瑞达一年定开纯债债券发起式 (010632.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数313.00 | 成立日期 | 2021-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0279元基金经理陈桂都管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.58% |
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工银瑞达一年定开纯债债券发起式(010632) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0279元 | 1.1374元 |
| 2024-12-19 | 1.0269元 | 1.1364元 |
| 2024-12-18 | 1.0269元 | 1.1364元 |
| 2024-12-17 | 1.0273元 | 1.1368元 |
| 2024-12-16 | 1.0277元 | 1.1372元 |
| 2024-12-13 | 1.0268元 | 1.1363元 |
| 2024-12-12 | 1.0256元 | 1.1351元 |
| 2024-12-11 | 1.0252元 | 1.1347元 |
| 2024-12-10 | 1.0251元 | 1.1346元 |
| 2024-12-09 | 1.0237元 | 1.1332元 |
| 2024-12-06 | 1.0234元 | 1.1329元 |
| 2024-12-05 | 1.0234元 | 1.1329元 |
| 2024-12-04 | 1.0231元 | 1.1326元 |
| 2024-12-03 | 1.0225元 | 1.1320元 |
| 2024-12-02 | 1.0226元 | 1.1321元 |
| 2024-11-29 | 1.0206元 | 1.1301元 |
| 2024-11-28 | 1.0198元 | 1.1293元 |
| 2024-11-27 | 1.0194元 | 1.1289元 |
| 2024-11-26 | 1.0192元 | 1.1287元 |
| 2024-11-25 | 1.0190元 | 1.1285元 |
| 2024-11-22 | 1.0185元 | 1.1280元 |
| 2024-11-21 | 1.0183元 | 1.1278元 |
| 2024-11-20 | 1.0180元 | 1.1275元 |
| 2024-11-19 | 1.0180元 | 1.1275元 |
| 2024-11-18 | 1.0179元 | 1.1274元 |
| 2024-11-15 | 1.0180元 | 1.1275元 |
| 2024-11-14 | 1.0179元 | 1.1274元 |
| 2024-11-13 | 1.0179元 | 1.1274元 |
| 2024-11-12 | 1.0380元 | 1.1275元 |
| 2024-11-11 | 1.0377元 | 1.1272元 |
| 2024-11-08 | 1.0375元 | 1.1270元 |
| 2024-11-07 | 1.0373元 | 1.1268元 |
| 2024-11-06 | 1.0368元 | 1.1263元 |
| 2024-11-05 | 1.0367元 | 1.1262元 |
| 2024-11-04 | 1.0365元 | 1.1260元 |
| 2024-11-01 | 1.0362元 | 1.1257元 |
| 2024-10-31 | 1.0355元 | 1.1250元 |
| 2024-10-30 | 1.0352元 | 1.1247元 |
| 2024-10-29 | 1.0351元 | 1.1246元 |
| 2024-10-28 | 1.0350元 | 1.1245元 |
| 2024-10-25 | 1.0350元 | 1.1245元 |
| 2024-10-24 | 1.0350元 | 1.1245元 |
| 2024-10-23 | 1.0349元 | 1.1244元 |
| 2024-10-22 | 1.0355元 | 1.1250元 |
| 2024-10-21 | 1.0359元 | 1.1254元 |
| 2024-10-18 | 1.0360元 | 1.1255元 |
| 2024-10-17 | 1.0361元 | 1.1256元 |
| 2024-10-16 | 1.0358元 | 1.1253元 |
| 2024-10-15 | 1.0357元 | 1.1252元 |
| 2024-10-14 | 1.0354元 | 1.1249元 |
