工银瑞达一年定开纯债债券发起式 (010632.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数313.00 | 成立日期 | 2021-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0375元基金经理陈桂都管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
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工银瑞达一年定开纯债债券发起式(010632) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0375元 | 1.1270元 |
| 2024-11-07 | 1.0373元 | 1.1268元 |
| 2024-11-06 | 1.0368元 | 1.1263元 |
| 2024-11-05 | 1.0367元 | 1.1262元 |
| 2024-11-04 | 1.0365元 | 1.1260元 |
| 2024-11-01 | 1.0362元 | 1.1257元 |
| 2024-10-31 | 1.0355元 | 1.1250元 |
| 2024-10-30 | 1.0352元 | 1.1247元 |
| 2024-10-29 | 1.0351元 | 1.1246元 |
| 2024-10-28 | 1.0350元 | 1.1245元 |
| 2024-10-25 | 1.0350元 | 1.1245元 |
| 2024-10-24 | 1.0350元 | 1.1245元 |
| 2024-10-23 | 1.0349元 | 1.1244元 |
| 2024-10-22 | 1.0355元 | 1.1250元 |
| 2024-10-21 | 1.0359元 | 1.1254元 |
| 2024-10-18 | 1.0360元 | 1.1255元 |
| 2024-10-17 | 1.0361元 | 1.1256元 |
| 2024-10-16 | 1.0358元 | 1.1253元 |
| 2024-10-15 | 1.0357元 | 1.1252元 |
| 2024-10-14 | 1.0354元 | 1.1249元 |
| 2024-10-11 | 1.0343元 | 1.1238元 |
| 2024-10-10 | 1.0331元 | 1.1226元 |
| 2024-10-09 | 1.0316元 | 1.1211元 |
| 2024-10-08 | 1.0322元 | 1.1217元 |
| 2024-09-30 | 1.0331元 | 1.1226元 |
| 2024-09-27 | 1.0353元 | 1.1248元 |
| 2024-09-26 | 1.0371元 | 1.1266元 |
| 2024-09-25 | 1.0373元 | 1.1268元 |
| 2024-09-24 | 1.0363元 | 1.1258元 |
| 2024-09-23 | 1.0363元 | 1.1258元 |
| 2024-09-20 | 1.0362元 | 1.1257元 |
| 2024-09-19 | 1.0362元 | 1.1257元 |
| 2024-09-18 | 1.0364元 | 1.1259元 |
| 2024-09-13 | 1.0358元 | 1.1253元 |
| 2024-09-12 | 1.0355元 | 1.1250元 |
| 2024-09-11 | 1.0353元 | 1.1248元 |
| 2024-09-10 | 1.0349元 | 1.1244元 |
| 2024-09-09 | 1.0348元 | 1.1243元 |
| 2024-09-06 | 1.0345元 | 1.1240元 |
| 2024-09-05 | 1.0345元 | 1.1240元 |
| 2024-09-04 | 1.0343元 | 1.1238元 |
| 2024-09-03 | 1.0341元 | 1.1236元 |
| 2024-09-02 | 1.0338元 | 1.1233元 |
| 2024-08-30 | 1.0330元 | 1.1225元 |
| 2024-08-29 | 1.0328元 | 1.1223元 |
| 2024-08-28 | 1.0327元 | 1.1222元 |
| 2024-08-27 | 1.0323元 | 1.1218元 |
| 2024-08-26 | 1.0332元 | 1.1227元 |
| 2024-08-23 | 1.0332元 | 1.1227元 |
| 2024-08-22 | 1.0332元 | 1.1227元 |
