天弘合益债券发起A (010634.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数190.00 | 成立日期 | 2020-11-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0173元基金经理程明管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.62% |
| 相关基金: | 主从基金天弘合益债券发起C 、 天弘合益债券发起D | ||||
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天弘合益债券发起A(010634) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-06
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-06 | 2024-12-06 | 0.0327 元 | 39.79亿 | 1.30亿元 | 3.13% | -- |
| 2023-10-20 | 2023-10-20 | 0.0326 元 | 39.84亿 | 1.30亿元 | 3.15% | 3.15% |
| 2022-06-09 | 2022-06-09 | 0.022 元 | 15.01亿 | 3,301.67万元 | 2.14% | 2.14% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
