天弘合益债券发起A (010634.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数190.00 | 成立日期 | 2020-11-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0173元基金经理程明管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.62% |
| 相关基金: | 主从基金天弘合益债券发起C 、 天弘合益债券发起D | ||||
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天弘合益债券发起A(010634) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 天弘合益债券型发起式证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 天弘合益债券发起 | ||
| 基金主代码 | 010634 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式、发起式 | ||
| 合同生效日 | 2020-11-19 | ||
| 总份额 | 39.79亿 份 (2024-09-30) | ||
| 投资目标 | 本基金在保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为投资人提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。 | ||
| 投资策略 | 主要投资策略包括：债券类属配置策略、久期管理策略、收益率曲线策略、信用债券投资策略、资产支持证券投资策略。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。 | ||
| 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 江苏银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 天弘合益债券发起A | 天弘合益债券发起C | 天弘合益债券发起D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 010634 | 010635 | 015848 |
| 子基金份额 | 39.79亿 份 (2024-09-30) | 4.93万 份 (2024-09-30) | 8,936.00 份 (2024-09-30) |
