天弘合益债券发起A(010634) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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2024-06-30 | 1.04元 | 41.20亿 | 39.79亿元 | -- |
2024-03-31 | -- | 40.80亿 | 39.79亿元 | -- |
2023-12-31 | 1.02元 | 40.39亿 | 39.79亿元 | -- |
2023-09-30 | -- | 41.32亿 | 39.84亿元 | -- |
2023-06-30 | 1.03元 | 41.16亿 | 39.84亿元 | -- |
2023-03-31 | 1.02元 | 40.71亿 | 39.84亿元 | -- |
2022-12-31 | 1.01元 | 40.43亿 | 39.84亿元 | -- |
2022-09-30 | 1.02元 | 40.44亿 | 39.84亿元 | -- |