天弘合益债券发起A (010634.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数190.00 | 成立日期 | 2020-11-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0173元基金经理程明管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.62% |
| 相关基金: | 主从基金天弘合益债券发起C 、 天弘合益债券发起D | ||||
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天弘合益债券发起A(010634) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 41.30亿 | 39.79亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 41.20亿 | 39.79亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 40.80亿 | 39.79亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 40.39亿 | 39.79亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 41.32亿 | 39.84亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 41.16亿 | 39.84亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 40.71亿 | 39.84亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 40.43亿 | 39.84亿元 | -- |
