天弘合益债券发起C (010635.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数36.00 | 成立日期 | 2020-11-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0172元基金经理程明管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.63% |
| 相关基金: | 主从基金天弘合益债券发起A 、 天弘合益债券发起D | ||||
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天弘合益债券发起C(010635) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 47.66亿 | 100.00% |
| (其中) 债券 | 47.66亿 | 100.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 20.93万 | 0.00% |
| 3 | 其他资产 | 3,523.00 | 0.00% |
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