天弘合益债券发起C(010635) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 6.10万 | 5.88万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.65万 | 4.52万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 4.13万 | 4.06万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 519.35万 | 502.81万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 517.64万 | 502.66万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 516.25万 | 506.48万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 513.18万 | 506.50万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 514.72万 | 507.56万元 | -- |
