天弘合益债券发起C (010635.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数36.00 | 成立日期 | 2020-11-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0172元基金经理程明管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.63% |
| 相关基金: | 主从基金天弘合益债券发起A 、 天弘合益债券发起D | ||||
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天弘合益债券发起C(010635) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0172元 | 1.1083元 |
| 2024-12-20 | 1.0168元 | 1.1079元 |
| 2024-12-19 | 1.0162元 | 1.1073元 |
| 2024-12-18 | 1.0162元 | 1.1073元 |
| 2024-12-17 | 1.0164元 | 1.1075元 |
| 2024-12-16 | 1.0165元 | 1.1076元 |
| 2024-12-13 | 1.0159元 | 1.1070元 |
| 2024-12-12 | 1.0151元 | 1.1062元 |
| 2024-12-11 | 1.0148元 | 1.1059元 |
| 2024-12-10 | 1.0148元 | 1.1059元 |
| 2024-12-09 | 1.0141元 | 1.1052元 |
| 2024-12-06 | 1.0139元 | 1.1050元 |
| 2024-12-05 | 1.0458元 | 1.1049元 |
| 2024-12-04 | 1.0456元 | 1.1047元 |
| 2024-12-03 | 1.0452元 | 1.1043元 |
| 2024-12-02 | 1.0451元 | 1.1042元 |
| 2024-11-29 | 1.0439元 | 1.1030元 |
| 2024-11-28 | 1.0434元 | 1.1025元 |
| 2024-11-27 | 1.0432元 | 1.1023元 |
| 2024-11-26 | 1.0431元 | 1.1022元 |
| 2024-11-25 | 1.0429元 | 1.1020元 |
| 2024-11-22 | 1.0426元 | 1.1017元 |
| 2024-11-21 | 1.0423元 | 1.1014元 |
| 2024-11-20 | 1.0421元 | 1.1012元 |
| 2024-11-19 | 1.0421元 | 1.1012元 |
| 2024-11-18 | 1.0420元 | 1.1011元 |
| 2024-11-15 | 1.0420元 | 1.1011元 |
| 2024-11-14 | 1.0419元 | 1.1010元 |
| 2024-11-13 | 1.0418元 | 1.1009元 |
| 2024-11-12 | 1.0418元 | 1.1009元 |
| 2024-11-11 | 1.0415元 | 1.1006元 |
| 2024-11-08 | 1.0413元 | 1.1004元 |
| 2024-11-07 | 1.0411元 | 1.1002元 |
| 2024-11-06 | 1.0407元 | 1.0998元 |
| 2024-11-05 | 1.0405元 | 1.0996元 |
| 2024-11-04 | 1.0404元 | 1.0995元 |
| 2024-11-01 | 1.0401元 | 1.0992元 |
| 2024-10-31 | 1.0394元 | 1.0985元 |
| 2024-10-30 | 1.0393元 | 1.0984元 |
| 2024-10-29 | 1.0392元 | 1.0983元 |
| 2024-10-28 | 1.0391元 | 1.0982元 |
| 2024-10-25 | 1.0392元 | 1.0983元 |
| 2024-10-24 | 1.0394元 | 1.0985元 |
| 2024-10-23 | 1.0393元 | 1.0984元 |
| 2024-10-22 | 1.0400元 | 1.0991元 |
| 2024-10-21 | 1.0404元 | 1.0995元 |
| 2024-10-18 | 1.0405元 | 1.0996元 |
| 2024-10-17 | 1.0405元 | 1.0996元 |
| 2024-10-16 | 1.0402元 | 1.0993元 |
| 2024-10-15 | 1.0401元 | 1.0992元 |
