财通安盈混合C (010637.jj)财通基金管理有限公司持有人户数55.00 | 成立日期 | 2020-11-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0568元基金经理匡恒 、 闫梦璇管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.36% |
| 相关基金: | 主从基金财通安盈混合A | ||||
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财通安盈混合C(010637) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,980.06万 | 32.83% |
| (其中) 股票 | 3,980.06万 | 32.83% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,766.45万 | 64.07% |
| (其中) 债券 | 7,766.45万 | 64.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 375.09万 | 3.09% |
| 4 | 其他资产 | 5,668.00 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,676.56万 | 22.08% |
| 金融业 | 820.26万 | 6.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 124.93万 | 1.03% |
| 房地产业 | 111.84万 | 0.92% |
| 采矿业 | 70.20万 | 0.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 66.23万 | 0.55% |
| 批发和零售业 | 66.06万 | 0.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 43.45万 | 0.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,407.00 | 0.00% |
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